1. 负责日常现金和银行存款的收支业务，确保账实相符，根据公司财务制度
审核各种支出单据，确保报销流程合规，及时登记现金和银行日记账，按日
结算当日现金余额。定期核对银行对账单，确保银行存款余额准确无误；
2. 负责管理公司备用金，根据需要协助其他部门或个人办理借款和还款业务；
3. 协助会计完成月末结账前的准备工作，如整理和核对相关单据等；
4. 及时向领导汇报公司现金和银行存款的动态和异常情况，提出合理化建议；
5. 完成领导交办的其他财务相关工作；

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