1.负责外币和人民币银行收付转账、银行结算,严格按规定收付款项;
2.划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3.妥善保管所管的印章、银行U-Key,严格按照规定用途使用;
4.编制银行余额调节表,减少未达账项;登记现金流量表的收支项目;及时向上级反映企业资金状况
5.负责收集和审核原始报销单据,按资金收支计划进行付款;
6.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.专科以上财经类学历,具有会计从业资格者优先;
2.从事出纳工作2年以上,熟悉Excel报表操作;熟练运用函数sumifs、vlookup、if等;
3.有外贸公司、跨境电商出纳经验优先录用。
4.严格按照出纳收支管理制度开展工作,熟练操作办公软件及财务软件;
5.责任心强,良好的沟通能力,团队合作精神。
6.熟悉资金日报表、银行日记账、现金日记账的编制;
佛山市顺德区大良凤翔工业区成业路4号金粤宏泰大厦二幢9楼
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