工作职责

每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容.
接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票.
提供需要的零钱给所有出纳员.
确保所有对银行的零钱转换经过财务总监批准
每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与助理财务总监／财务总监每月进行
确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全
确保未授权人员不得进入总出纳办公室
确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上.任何背离应被指出
在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位
就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导
不透露总出纳及前台投币保险箱的密码. 在休假结束后即刻更换保险箱密码
确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节
向财务总监提出一切差异或不符合规定的事宜
始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全



岗位要求

大专及以上资历
工作仔细，良好的人际关系处理关系能力
熟练操作办公系统Windows, Word, Excel等

工作地址

佛山市顺德区容桂街道桂洲大道67号

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