1.负责日常的资金统筹、使用、调拔和分析。2.与银行对账及处理银行的借、还贷款事宜,商票贴现等。3.每月编制资金收付计划,月末统计分析资金流量情况。4、跟进客户得应收金额的收款、对账、记录明细。5、其他工作
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