岗位职责:
1、办理收付结算。负责办理现金收付和银行结算。日常收支及报销必须手续齐全,签名齐全,收支必须要有凭有据。
2、登帐,及时结帐,做好每日资金报表。负责逐项顺序登记各银行日记帐,及时登帐,及时结帐,做到日清月结,帐实相符。做好每日资金报表。及时报告公司资金使用及结存情况。
3、保证资金安全。负责与银行对帐,随时掌握银行余额,做好月末、季末金额的核对工作,做到银行间相互手续完备。
4、费用单据填写,按时还贷。负责做好各种固定费用的单据填写,申请手续。银行及企业内部银行的日常业务处理。
5、资金管理,银行业务办理。负责完成资金的管理工作,包括账户的内部往来间调拔、收付款,做各个公司网银的保管等。完成日常日常外出与银行对接工作,包括账户的开立、销户,存取款等。
6、签工资条,发放工资、福利。负责完成资金的管理工作,包括账户的内部往来间调拔、收付款,做各个公司网银的保管等。完成日常日常外出与银行对接工作,包括账户的开立、销户,存取款等。
7、录单据、整理单据。负责根据帐务处理需要,及时将在手的单据做上金碟系统,整理后移交会计编制凭证。
8、税务工作。
9、审核材料挂账单。按供应商提供的对账单和送货单,结合协议或报价单,审核材料挂账单金额。
10、供用商付款资料的初审。
任职要求:
1、 中专以上学历。
2、 熟悉银行结算制度、流程等。
3、有建筑行业经验尤佳。
佛山市顺德区大良康湖商厦北座3楼
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